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人民币衍生品:境内美元掉期曲线本周平稳,大行卖压减轻但客盘交易仍少|ag体育在线

本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线本周平稳,大行卖压减轻但客盘交易仍少 路透北京8月4日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周走势保持平稳。

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© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线本周平稳,大行卖压减轻但客盘交易仍少 路透北京8月4日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周走势保持平稳。交易员称,本周以来大行的卖压减轻,美元掉期曲线小幅上行;客盘和自营套期保值需求也有所增加,但仍保持在较低水平。

他们并指出,由於今年以来监管层对企业购汇方向的限制增多,尽管套期保值的需求增加,但实际远期购汇的成交量却下滑。部分企业的远期购汇需求被分流到离岸市场,亦有部分客盘掉期需求分流到期权上。“现在做掉期衍生品这些的客户会少一些,因为要风险准备金,而且对企业也有窗口指导,这对客盘影响很大。掉期就分化到期权,或者去做离岸账户,或者自贸区。

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”一外资行交易员称。他并表示,离岸购汇方向管得也很严格,要求其离岸必须有账户。

虽然一定能成交,但价格可能不好,很多需求较大的国企已经转到境外做套期保值。北京时间17:36,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报16点,一个月期 CNY1M=CFXS 报68点,一年期 CNY1Y=CFXS 报650点,较上周四分别涨14.29%、涨13.33%和涨10.17%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.375/4.725,较上周四小跌;六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为3.900/4.500,较上周四小跌。中国银行间市场周四资金供给依旧充沛,需求亦较为旺盛,回购利率持续低位徘徊。

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在本月中下旬缴税前,短期内制约资金面因素有限,流动性暂无压力,宽裕格局料将延续。` 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四缩量收跌结束七连升,中间价亦大幅调低近250点。交易员称,美国民间就业数据强劲提振美元指数,导致人民币中间价大跌,盘中6.63元附近实需购汇较多,但市场亦忌惮干预力量,即期汇价仍高於中间价。

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(完) (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)。


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